razãoX saldo bancário

Prezados boa tarde.

Estou com uma dúvida, estou com uma diferença, fizemos um pagamento de empregado em duplicidade,

meu banco apresenta saldo inferior ao meu razão,(Tesouraria) estou conciliando e carregando a diferença, a empregada vai restituir, parceladamente,

como eu poderia fazer este lançamento contábil.

desde já agradeço,

Respeitosamente,

Pereira

Prezado Pereira,

Boa tarde.

A solução para o seu caso não é complicada de se resolver, você deverá fazer umlançamento como se fosse faezr um emprestimo a funcionarios e baixando proporcionalmente da conta salarios a pagar, quando a empregada pagar o valor a maior será abatido da conta de salário.

EX:
salario a pagar R$ 1.000,00
salario pago R$ 2.000,00

Lançando o pagamento
D - salario a pagar (PC)
C - banco (AC) - 2.000,00

Provisionando o valor a maior.
D - adiantamento a funcionarios/emprestimo a funcionarios (AC)
C - salarios a pagar (PC) - 1.000,00

Abatendo 1/4 no mês seguinte.
D - salarios a pagar (PC)
C - adiantamento a funcionarios/emprestimo a funcionarios (AC) - 250,00

Desta maneira você conseguirá conciliar a sua conta banco com as respectivas contas associadas a esta fato.

Espero ter ajudado.