Lançamentos de extratos com conta transitória

Olá,

Estou com dúvidas sobre um extrato de aplicação.

Na minha conta corrente sai um certo valor para a conta aplicação em um dia, mas só entra na conta aplic. no outro dia . Que conta transitória usar neste caso ?

Exemplo:
dia 01/07/2014
C- cta corrente
D- (cta trans)

dia 02/07/2014
D- (cta trans)
C- cta aplicação

Que conta usar neste caso ?

oi, contabiliza-se

data: 01/07/2014
debite.: numerário em trânsito (ativo\ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa)
credite: banco c/c. (ativo\ativo circulante\disponível)
vlr ref nossa aplicação cfe.
$$$

data: 02/07/2014
debite.: banco c/ aplicação
credite: numerário em trânsito
vlr ref transf. p/ cta. aplicação...
$$$

>>> detalhe no plano de contas

11 ativo circulante
111 caixa e equivalentes de caixa (disponível)
111.01 caixa
111.02 bancos c/ movimento
111.03 numerário em trânsito
111.04 aplicações financeiras de liquidez imediata

boa tarde! :-)

Boa tarde Stephanie!

Uma dica tambem e sempre trabalhar com o extrato original do banco , ele reflete com mais clareza todas as transações inclusive aplicações!!

Att.