Aplicação financeira

O meu cliente não conseguiu o extrato da aplicação financeira sendo que o banco informou que demoraria a entrega dele... por esse motivo fizemos o lançamento pelo extrato bancário (pois é aplicação na própria conta) lançamos todos os resgates e aplicações sendo que no final do mês esta com saldo negativo...Pq? até onde eu soube aplicação financeira não pode ser negativo...correto? chegou o extrato da aplicação financeira do mês de Setembro e verificamos que o saldo anterior é positivo, sendo que fizemos todos os lançamentos e está negativo...o que pode ser?

Wanessa

O que pode ter acontecido é que durante o banco faz uma provisão de resgate com incidência de IR e encargos, e os valores exatos dos rendimentos só aparecem no extrato consolidado, então não se pode basear apenas na movimentação das aplicações.

Bom trabalho