lançamento

Olá .
Tenho dúvidas a respeito de como fazer lançamentos de relatório bancário de simples conferencia.
Tem uma empresa aqui que ela faz o pagamento dos fornecedores por cheques , mas não manda a relação desses cheques, ai estou fazendo assim:

D- caixa
C- banco

D- fornecedor
C- caixa
?
E para os demais lançamentos faço.
D-caixa
C- banco E vice - versa.

Será que alguém poderia mim ajudar?

Bom dia,

Bom primeiro se é movimentação bancária deve se registrar as receitas nesta conta
D- Fundo de Investimentos [Ativo Circulante, saldo para tranferir]
C- Receita de Depósitos [Conta de resultado]

Para transferir o saldo ao banco:
D- Banco [AC]
C- Fundo de investimentos [AC]

Caso seja depósito direto ao banco
D- Banco [AC]
C- Receita de Depósitos [CR]

Após receitas, agora se lança as despesas e obrigações. Se o pagamento é efetuado em cheque o valor é descontado na movimentação bancaria, então segue..
Ao pagamento a fornecedores:
D- Fornecedor
C- Banco

Caixa seria se os fornecedores fossem pagos boleto em correspondente bancário.
D- Fornecedor
C- Caixa

Espero ter ajudado,

Daiane Fernandes Farias ,bom dia!


Obtenha o extrato(s) bancário(s) da(s) conta(s) bancária(s) e relacione todos os cheques compensados (descontados),colocando-os em ordem numérica).

Feito isso,entre em contato com a tal empresa e peça para que eles identifiquem a quem eles foram pagos.Não faça os lançamentos dessa maneira,porque a tendência é você ficar com o saldo de caixa elevado e irreal.Além de você ficar com uma responsabilidade que não lhe cabe.
Emita uma razão somente das contas de bancos dos meses anteriores a 11/2014 e de posse dos extratos faça uma conciliação.Relacione os cheques que você não conseguiu identificar os pagamentos que você fez e que estão no caixa(pelos lançamentos que você fez anteriormente),da mesma maneira que lhe sugeri.Não faça
baixa de pagamentos sem ver os documentos pagos jamais.Trabalhe sempre colocando o seu cliente(ou empresa) a par das dificuldades que você está tendo para executar o seu trabalho.Não faça do seu trabalho uma ferramenta de risco para você mesma.

Bom trabalho

Obrigada João Barbosa você mim ajudou muito.