Duvidas Sobre Aplicaçao Financeira

BOM DIA

Estou contabilizando o extrato bancário do cliente , e me deparei com a seguinte situação, Que o mês de Janeiro Termina com um saldo de R$ 7.000 e quando você pega o extrato do mês de Fevereiro o Saldo inicial e de R$ 10,00.

Analisando o Extrato vejo que o cliente possui alguns rendimento de aplicação , de repente o valor do meu saldo final de janeiro possa ter entrado na conta de aplicação e ficado disponível... pois após o fechamento tive uma diferença de apenas 0,08.

Nossa dúvida = Como eu disse acima terminei jan com 7.000 positivo e iniciou fev com 10,00 positivo...(Onde estava os 7.000,00?)
A aplicação fica a disposição na c/c? Ou seja , trabalha junto com o limite da conta (quando o cliente possui )... ou trabalha junto com saldo da conta? Se a conta não tiver saldo , automaticamente utiliza-se a aplicação? O que poderia ter acontecido?

Na contabilidade , devo fazer o lançamento da aplicação? qual seria a contrapartida?

Grato.

Bom dia Leandro Augusto.


Me surgiu uma duvida. Será que este extrato de Janeiro está completo?
Após verificado, qual a nomenclatura do lançamento no extrato?
Possivelmente, o dinheiro entrou em outra conta Bancária (conta vinculada), ou então foi pra Aplicação Financeira.


O lançamento a ser feito será:

D - Aplicação Financeira
C - Banco conta Movimento.



Bruno Oliveira Gomes
Analista Contabil

Bom dia ...

Obrigado por mais uma vez me ajudar

Segue o Lançamentos finais do extrato do mês de Janeiro

30/01 cxe saque 000075.001131
30/01 rshop-rodoposto m-001131 5934
30/01 rshop - supermercad -001131 5934
30/01 Sdo CTA/ Aplc Automaticas


Posição da Conta Corrente

(+) SDO Prov CTA + Aplic Autom R$ 7.738,50
(+) Rend Prov Apli Automaticas R$ 0,04
(=) Valor Total Disponivel para Saque R$ 7738,54

Bom dia Leandro.

Segue lançamentos a serem realizados.

No Banco
D - Aplicação Financeira
C - Banco conta Movimento (valor que foi repassado a conta Aplicação).

Na Aplicação Financeira.
D - Aplicação Financeira
C - Rendimentos de Aplicações Financeiras (Receitas)..

Com estes lançamentos, sairá dinheiro do banco e o saldo da conta Aplicação Financeira ficará correto.


Mais alguma sugestão, estou a disposição.


Bruno Oliveira Gomes.
Analista Contabil

Bom dia Leandro!
Ms você confirmou que a diferença dos saldos final/inicial foi mesmo para aplicação financeira?

Boa Tarde, Eduardo Molinari

Obrigado pela atenção ....

mais eu consegui mais ou menos tirar as minhas duvidasss

Boa tarde,

No Banco
D - Aplicação Financeira
C - Banco conta Movimento (valor que foi repassado a conta Aplicação).

Na Aplicação Financeira.
D - Aplicação Financeira
C - Rendimentos de Aplicações Financeiras (Receitas)

Bom dia Leandro!
Bom, se você conseguiu tirar suas dúvidas melhor, mas se precisar não hesite em postar.. ok?

Obrigado Eduardo Molinaria

Esse forum esta me ajundooo muito, estou aprendendo muitooo com os colegas