Contabilização da 1° parcela do 13° salário

Bom dia meu caros,

Estou com um probleminha!!!

Finalizei o balancete de 11/2014 de uma empresa porém, percebi hoje, ao finalizar o balancete de 12/2014, que esqueci de pagar a primeira parcela do 13° salário, ou seja, não fiz o lançamento [D- adiantamento de 13° (ativo) C- caixa (ativo)].

Como posso consertar isso?

Obrigada!!!!!

Bom dia Karoliny!

Mas qual o problema de você fazer o lançamento? Já que é balancete que você finalizou é só reabrir a competencia de novembro e efetuar o lançamento!

Porque é que não foi conciliado corretamente, por isso que você não pegou isso antes, pois esse valor ficou ou no caixa ou no banco indevidamente, concorda?

Retifique o balancete e faça o lançamento, não há problema não!

Espero ter ajudado e precisando poste novamente...


Saudações

é que já enviei o balancete para o cliente então não posso reabrir.

será q teria problema lançar dia 1°?

Mas Karoliny, não ha problemas nisso.. é só você reabrir o mes fazer o lançamento e enviar o novo balancete para o seu cliente...Mas se você acha que é ruim fazer isso, lançe dia 01/12 ...... mas volto a falar, o correto seria abrir o mes e fazer o lançamento na data correta.....


Sds