fornecedor

Bom dia


Caro Colegas


Estou com seguinte situação com um cliente..

Começamos o Trabalho com o cliente em Fevereiro/2014 , mais analisado o livros diários já registrados , foram constatados alguns erros , e um desses erros referente a conta de Fornecedor ( Que venho entender quando faço compra a prazo o vencimento vem ao mês subsequente), o problema é ...estamos com as duplicatas em mãos que ultrapassam o valor que esta registrado no balanço finalizado em 12/2013 (onde ... o cliente estava pendente com fornecedor apenas em R$ 300,00) - Mas pagou em 01/2014 R$ 25.000,00 -


A minha pergunta é

Qual a Forma Correta para contabilizar e deixar essa conta fornecedor correta para 2014 ? O que Devemos Fazer Referente ao erros encontrados no livros já Registrados?

Obrigado novamente a todos
Deus abencoe a todos

Boa Tarde Leandro.

Segue algumas sugestões pelo que foi exposto por você:

1 - Provavelmente essas Notas Fiscais também não foram escrituradas no Setor Fiscal. Peça essas Notas Fiscais pendentes e escriture no Fiscal.
2 - Lance os boletos como Adiantamento de Fornecedor.
3 - Quando essas Notas forem para a contabilidade, dê baixa no Adiantamento de Fornecedor.

Espero ter Ajudado.