variação cambial

boa noite,

trabalho em uma empresa de exportação, porem a empresa pega um valor com o banco chamado ACC para comprar a mercadoria, quando recebe a mercadoria revende para o exterior .

empréstimo banco - acc 90 dias data 02/02/2015 - us 20,000,00 x tx 1,60 = R$ 32,000,00
embarque da mercadoria- 02/03/2015 - nf (carta de crédito)

como faço para calcular a variação cambial - já que tenho 03 datas diferentes - empréstimo acc x embarque x liquidaçao

agradeço quem puder ajudar

bom dia,

pelo que entendi não seria 4 datas?

data 1 : empréstimo junto ao banco
data 2 : embarque da mercadoria (venda)
data 3 : recebimento da venda
data 4 : pagamento do empréstimo

Bom dia,

sim,

como calculo a variação cambial,

obrigado.

A variação cambial voce vai calcular por evento, sempre no final de cada mês e na data de liquidação.

exemplo do empréstimo:
02/02 _ US 20.000 x 1.60 = R$32.000 - saldo na data inicial
28/02 _ US 20.000 x 1.70 = R$34.000 - saldo no final do mês
28/02 _ 34.000 - 32.000 = R$ 2.000 - variação cambial ativa do mês - contabilização do valor
20/03 _ US 20.000 x 1.65 = R$33.000 - saldo no dia do pagamento
20/03 _ 33.000 - 34.000 = -R$ 1.000 - variação cambial passiva do mês - contabilização do valor

É só aplicar o conceito acima para os demais casos.

Bom dia,

obrigado Anderson

Luiz