Conciliacao bancaria/contabilidade

Bom dia,

como faço o saldo do extrato bancário e um saldo positivo de C- 679,49

porem na contabilidade devido eu ja ter lançados mas pagamento o meu saldo ficou negativo Credor 823,73, nao posso deixar na contabilidade, no meu balanco patrimonial uma conta no ativo de origem devedora credora, como faço para conciliar? agradeco quem poder me ajudar.

Claudia Dione Lazzarin, boa noite.

Para ter certeza se um saldo esta virado, se faz necessário uma conciliação criteriosa. Havendo a constação de que ja foi feita a conciliação e que realmente o saldo bancario está virado, isto quer dizer que a empresa deve ao banco e nesse caso, basta transferir o saldo para o passivo circulante para resolver o problema. Logicamente você deve abrir uma conta para o banco no passivo ok?


Abraços.