Saldo de Fornecedores " A maior"

Bom dia Caros Colegas

Conciliando "Fornecedores" , no final do exercício notei um valor "a maior" que não corresponde ao saldo real da conta... A minha pergunta é se posso lançar na Conta " Ajustes de Exercícios de Anteriores", e corrigir o saldo da conta? E qual justificativa lançar no histórico do lançamento?

Grata a todos (as)

Gabriela

Você já verificou por que o saldo está a maior?

Foi alguma conta não paga?

Att.

Acreditamos que foi erro na contabilização de anos anteriores, porque pelo levantamento das faturas a pagar em 31/12/14, com o proprietário da empresa, existe um saldo de 220.000,00 a maior, na contabilidade.

Gabriela

Confronte a composição das contas a pagar do sócio com as suas, ajuste nota a nota ou fornecedor a fornecedor na conta de Ajuste de Exercicios Anteriores(se realmente for de exercicio anterior), você pode colocar o histórico "lançamento indevido ref. NF(fornecedor) XXXXX"

Se as despesas lançadas indevidamente impactaram nos impostos, retifique as guias e faça os ajustes nas obrigações acessórias dos anos anteriores

Espero ter ajudado

Att.