lançamento de despesas - extrato

boa tarde!
sempre recebo extrato da conta corrente, mas isso não se lança né?

Geralmente o extrato da conta corrente e para conferir tudo que foi pago pela empresa e o que recebido, a famosa conciliação bancaria.

O mesmo tambem serve para verificar as tarifas bancarias que voce lança no final de cada mes na tesoraria.

att,
joao

hmm sim obrigada
estou aprendendo sozinha então está um pouco difícil, vlw pela atenção..

Sem problemas, abaixo um texto e um link que pode ajudar voce sobre o assunto.

Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno.

A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. Ela verifica se o saldo bancário do controle interno, os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco.

Montamos um passo a passo para ajudar a fazer uma conciliação bancária eficiente:

1º Passo: Lançar as movimentações diariamente
A empresa precisa controlar diariamente todas as movimentações de entradas e saídas financeiras, informando todas as contas bancárias envolvidas.

Exemplos de movimentações financeiras: tarifas bancárias, pagamentos de fornecedores, recebimentos de clientes, pagamento de empréstimos do banco, pagamento de salários dos funcionários, impostos, etc.

2º Passo – Verificar saldo no extrato bancário
Conferir se os saldos inicial e final do controle interno e os saldos no extrato bancário batem.

3º Passo – Conferir detalhes dos lançamentos
Ver se todos os lançamentos do extrato bancário estão sendo feitos na data correta e com os valores corretos no controle financeiro da empresa.

4º Passo – Se houver diferenças nos lançamentos, corrigir
Verificar as divergências de valores ou a falta dos mesmos, procurando saber aonde isto ocorreu. Em seguida, corrigir as diferenças no controle interno, para que todos os lançamentos estejam refletidos e o saldo esteja idêntico.

Como no final de cada mês é preciso enviar os documentos para a contabilidade, não se esqueça de guardar: comprovantes de pagamentos, Notas Fiscais, boletos e extratos bancários.


Conciliação Bancaria

att,
joão

No caso do Nibo, todos os documentos podem ser anexados no Gerenciador Financeiro e podem ser enviados eletronicamente para a contabilidade.

muito obrigada João