CONCILIAÇÃO BANCARIA

Boa tarde, estou em duvida sobre duas situações na conciliação bancaria:

1° pagamento com cheque se da em um dia e a compensação alguns dias para frente como proceder com os lançamentos?

2° deposito bloqueado aparece no extrato no dia do deposito e no dia do desbloqueio como procedo com este lançamento?

Agradeço se alguem puder ajudar...

Domingos Constantini, boa tarde.

Neste topico aqui o Dr. Vanivaldo dá umas aulas sobre conciliação bancária isso sem contar o comentário do Mestre Saulo.

Verifique se atende suas expectativas, do contrário retorne.

Sds.

Domingos, obedecendo ao princípio da prudência, contabilize:

1º - normalmente essa primeira operação, na data em que efetivamente foi efetuado o pagamento:

Ex.:
D - Fornecedores
C - Bcos c/ movimento

2º - esta segunda operação seria contabilizada somente na data em que o depósito for liberado:

Ex.:
D - Bcos c/ movimento
C - Clientes

Todas as diferenças entre o saldo no banco e a contabilidade serão apuradas posteriormente através de conciliação bancária.