Ajuste Fornecedores

Boa tarde,

Tenho um cliente no qual fecho os balancetes mensais, a ao final do ano, fecho balanço anual.
2014 está fechado.
Quando comecei a fechar os balancetes 2015, verifiquei alterações nos valores de alguns fornecedores em 2014.
Não consigo alterar, pois já ativei o modo "FECHAMENTO" que o sistema disponibiliza.

As notas são A PRAZO, e deveriam ser lançadas assim:

D- Despesa
C- Fornecedor

O pagamento desta forma:

D- Fornecedor
C- Banco ou caixa


O sistema que uso dá a possibilidade de lançar o pagamento da duplicata no ato de lançamento da NF. Mas não usamos esta opção, para nosso controle utilizamos a ferramenta de baixa que o sistema fornece.

Aconteceu que em alguns lançamentos as duplicatas foram baixadas no ato de lançamento das NF, e a contabilização efetuada foi a seguinte:

D- EM BRANCO
C- Fornecedor

Pagamento

D- Fornecedor
C- Banco ou caixa.

Lembrando que não tenho mais a possibilidade de alterar o lançamento das NF. Não entendemos até agora o porque do sistema autorizar esse tipo de lançamento.

Preciso saber se há possibilidade de efetuar um ajuste no Ano seguinte, 2015.
Se isso é possível, quais os lançamentos que devo efetuar?

Obrigada.

Dyana

Qual sistema vc usa?

Boa tarde, Dyana de Oliveira Jacques

Vejamos se eu entendi corretamente, o lançamento "EM BRANCO", quer dizer que o sistema efetuou a contabilização sem "uma perna"? Se sim, com certeza seu balanço de 2014 não está batendo, neste caso não há outra solução "adequada" a não ser fazer estes ajustes ainda em 2014, reabrindo o período. Uma alternativa seria efetuar um lançamento debitando a conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores - PL", todavia também seria apenas "a perna" que não foi feito o lançamento.

Espero ter ajudado.
Permanecendo dúvidas, estamos à disposição.

Rodrigo, é Domíno Sistemas.

Anderson, seria isso mesmo, obrigada.

Mas trago notícias boas, conseguimos reverter a opção de "FECHAMENTO" do sistema, e assim podemos agora alterar e corrigir os lançamentos necessários.

Só não entendi ainda como sistema autorizou o lançamento das Notas com diferença.

Mas muuuuito obrigada meninos.