Boa tarde,
Apesar de ter lido varias matérias sobre contabilidade entre matriz e filiais, ainda restou uma duvida que gostaria que fosse tirada através deste portal. Fiz lançamentos de transferência de valores entre contas da matriz e da filial. Criei uma conta chamada Conta Corrente Matriz e criei outra na filial, lancei valores a debitos e a creditos. Agora estou com saldo devedor na Matriz e saldo credor na filial. No Balanco Consolidado fica tudo certinho, mas se emitir um balancete da matriz e outro da filial estas contas estão em abertos. Pergunta-se:
1) Com faco para zerá-las na contabilidade?
2) A empresa vende com cartoes de credito na Matriz e na Filial, e recebe somente no Bradesco(conta da Matriz) vendas realizadas pela matriz e pela filial. Como proceder corretamente neste caso, sendo que as vendas são contabilizadas por cada estabelecimento, separadamente?