Acerto Contabilidade Terceiro Setor

Bom dia pessoal,

Estou com uma nova situação em uma contabilidade de uma Instituição Sem Fins Lucrativos, peguei essa contabilidade no começo do ano de 2013, eis que fiz o fechamento do ano 2013, e já foi auditado pelo tribunal de contas, encerrei o ano de 2014 e ainda não foi visto pelos órgãos competentes, ontem 27/05/2015 recebi da pessoa que administra la o órgão um extrato de uma conta corrente com saldo no ano de 2013, como não tenho muita experiencia no ramo, quais medidas deveriam ser tomadas?

Vale lembrar já comuniquei por escrito para a pessoa responsável do não conhecimento da conta, porem não seu qual o tratamento contábil para demonstrar essa conta no BP.

Obrigado a todos.