Fluxo de Caixa

Prezados, bom dia.

Estou com um fluxo de caixa montado, porém com informações a serem alimentadas.
Todavia, eis que surgiu uma dúvida:

Temos nesse fluxo a movimentação de diversos bancos, nos mesmos há transferências de um para outro, exatamente... por exemplo:
Transferência de Banco X da Matriz para Banco X da Filial no valor de R$ 10,00, por exemplo.

Como alocar um montante alto de transferência no fluxo de caixa?

Ele é considerado no fluxo de caixa? Aumentando assim crédito de um lado e débito do outro?

Aguardo um retorno e uma solução,
Agradeço pelo debate que está por vir!

Abraços!

Igor,

Você está falando do fluxo de caixa gerencial e não não da demonstração dos fluxos de caixa, correto?

Não vejo a necessidade de considerar transferências bancárias de mesma titularidade no fluxo de caixa, a menos que você esteja fazendo um fluxo diário e realizar transferências D+1, onde a saída se dá em um dia e a entrada no dia seguinte.

Mauricio, bom dia.

Sim, de um fluxo de caixa gerencial.

O fluxo de caixa é diário, porém, as transferências ocorrem em mesma data, não de maneira D+1.

Acredita então que nesse fluxo eu posso desconsiderar as transferências de mesma titularidade?
Desconsiderando-a será que não há qualquer tipo de interferência posterior?

Pois, mesmo sendo algo de "mesma titularidade" ocorreu entrada de um lado e saída de outro.

Se você controla todas as entradas e saídas de forma consolidada, não vejo necessidade.

Agora se quiser controlar o saldo individual por banco então sim.

Mas isso é uma ferramenta gerencial, não existem regras, o dono do processo que definirá a melhor forma de trabalho e apresentação.

Boa tarde Igor!

Concordo com o Mauricio: por se tratar de um documento gerencial, acredito que não há necessidade de você especificar as transferências que fez de um banco para outro, da própria empresa. Como você o atualiza diariamente, o mais importante é verificar se os saldos de banco e caixa batem com o do seu relatório!

Abraços,
Leonardo Urquiza

Com certeza não há necessidade de você especificar as transferências que fez de um banco para outro, da própria empresa.

Narco Paulo
Contatodor
Fluxos de trabalho
Execução de processos