contabilização de folha de pagamento entre matriz e filiais

Bom dia, Senhores.

Alguém poderia me auxiliar no passo a passo para contabilização de folha de pagamento entre matriz e filiais? A matriz faz o pagamento da folha e depois é descontado da filial o valor da folha. Preciso que as informações da folha de pagamento de cada filial fique na sua própria empresa. A contabilidade não é por centro de custo.

Obrigado.


Eduardo

Eduardo, bom dia!

Você precisa de alguma separação entre matriz e filial, como não tem por centro de custo, você pode fazer por conta contábil se forem distintas. Agora se for um plano de contas compartilhado, terá que ser pelos funcionários de cada CNPJ.

O que você precisa saber sobre a contabilização da folha exatamente?

Atenciosamente,

Douglas
folhasp.net

Bom dia Eduardo!

Depende como seu sistema trabalha com estas questões de matriz e filial. No nosso sistema temos uma empresa para a matriz e outra empresa para as filiais. Contabilizamos em casa empresa e depois consolidamos. O pagamento da folha é feito na matriz. O que fizemos foi criar um conta de compensação para fazer este trâmite.
Dai na matriz lançamos assim:
D- conta de compensação
C - banco/caixa
Na filial fica assim:
D - salários a pagar
C conta de compensação

Fazemos isso para todos os tipos de pagamento (salários, encargos, impostos).

Outra alternativa seria lançar por centro de custo.

Ou criar contas no plano de contas para a matriz e outro para as filiais, mas não acredito que esta seria uma boa opção.

Espero ter ajudado.

Lisiane

Boa tarde Lisiane,


Gostaria de tirar uma duvida com você. Esta conta de compensação que você criou, ficará com o saldo sempre em aberto? Se não, como ela será zerada? Porque eu criei uma Conta Corrente Matriz e uma conta Conta Corrente Filial, e elas estão abertas no balancete emitido individualmente, no consolidado o saldo zera. Acho estranho esta conta permanecer sempre em aberto.



Abraços,

Conceição