Lançamento Contábil

Boa tarde,
Solicito a ajuda dos meus colegas de profissão para a seguinte situação:
A empresa onde trabalho recebeu um reembolso em conta corrente no dia 28/07 referente a um valor que não foi creditado no vale transporte de alguns funcionários. Ocorreu que a empresa que fez o reembolso depositou equivocadamente um valor a maior que deveria ter sido depositado na conta de duas empresas que fazem parte do grupo.
Como devo fazer os lançamentos contábeis, visto que o valor entrou integral na conta corrente da empresa onde trabalho, porém terei que fazer a transferência para as contas correntes das outras empresas?
Até o momento fiz os seguintes lançamentos:

28/07/2015 D - Banco 1.088,60
28/07/2015 C - Benefício de VT 1.088,60

28/07/2015 D - Banco 364,00
28/07/2015 C - Outras Contas a Pagar 364,00

30/07/2015 D - Outras Contas a Pagar 364,00
30/07/2015 C - Banco 364,00

28/07/2015 D - Banco 2.051,00
28/07/2015 C - Outras Contas a Pagar 2.051,00

30/07/2015 D - Outras Contas a Pagar 2.051,00
30/07/2015 C - Banco 2.051,00

Desde já agradeço a ajuda.