Notas explicativas ou lançar como reforço de caixa e depois

Bom dia pessoal!

Estou com uma dúvida. Um cliente nosso fez um cheque de um determinado valor para pagar uma relação de duplicatas, mas o valor ficou maior que a relação, então o troco ele depositou novamente na conta (ex: cheque R$1000,00 e o troco R$ 50,00).
Minha duvida é a seguinte: Como o lançamento de saída e entrada aconteceram no mesmo dia, então fica excluído a obrigação de contabilização destes lançamentos( a saída dos R$ 50,00 e a entrada dos mesmos R$ 50,00)?

{Se não, lançarei R$50,00 no caixa para reforço de caixa e R$ 50,00 deposito na conta?}
{Se sim , terei que fazer uma nota explicativa quanto a isso? e como seria?}

André,

Se o cheque ficou a maior, a conta de Fornecedores ficou Devedora, ou seja, o registro do Pagamento ficou maior que a provisão.

Com o depósito da diferença você debita Banco e Credita a conta de fornecedores para fechar.


Abraço,

Caro amigo Marcos!

Creio que você possa não ter entendido a pergunta. vou exemplificar.
O cheque é de R$ 1000,00 para pagamento de 3 fornecedores :
Fornecedor A: R$ 300,00
Fornecedor B: R$ 250,00
Fornecedor C: R$ 400,00
Esta relação soma um total de R$ 950,00, mas o cliente já havia feito o cheque de R$ 1000,00.

Dai vem a pergunta:
Como o lançamento de saída e entrada aconteceram no mesmo dia, então fica excluído a obrigação de contabilização destes lançamentos( a saída dos R$ 50,00 e a entrada dos mesmos R$ 50,00)?

{Se não, lançarei R$50,00 no caixa para reforço de caixa e R$ 50,00 deposito na conta?}
{Se sim , terei que fazer uma nota explicativa quanto a isso? e como seria?}