Contabilizar receitas e despesas financeiras de aplicação em

Olá boa tarde caros amigos como faço para contabilizar o seguinte movimento.

Aplicação R$ 16.000,00
Resgate de R$ 11.065,28
Rend Bruto R$ 7,63
Vlr IRRF R$ 0,16
Vlr IOF R$ 6,72

Boa tarde amigo. vc poderia ser mais claro nas suas informações ?

como por exemplo prazo e data desta aplicação .
abraço

oi, contabiliza-se

data: xx/xx/2015. << data da aplicação
d: conta de aplicação [ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa (antigo "disponível")\aplicações de liquidez imediata]
c: banco c/c. [ativo circulante\caixa e equivalentes...\bancos c/ movimento]
valor referente aplicação nesta data.
$ 16,000.00

dt.: xx/xx/2015 << data do resgate
d: banco c/c. (idem acima)
c: conta de aplicação (idem acima)
vlr ref nosso resgate n/ data...
$ 11,065.28

dt. xx/xx/2015. << data do rendimento
d: conta de aplicação. (idem acima)
c: rendimentos de aplicação (resultado\receitas\receitas financeiras)
vlr ref rendto. aplicação n/ data
$ 7.63

dt. (idem acima)
d: imposto de renda a recuperar (ativo circulante\impostos a compensar ou recuperar)
c: conta de aplicação (idem acima)
vlr ref. irrf descontado n/ data.
$. 0.16

dt. (idem acima)
d: Imposto s/ operações financeiras (despesas\despesas financeiras)
vlr ref iof descontado n/data.
$. 6.72

boa noite a todos!

Obrigado Telmo, muito esclarecedor sua explicação e bem detalhada.

Ola., bom dia

Estou quebrando a cabeça aqui, rsrsrs... estas explicações ajudou bastante, porem meu caso aqui que estou contabilizando esta aplicação de liquidez imediata ,todos créditos que entra no banco ja vai direto para esta aplicação " express" rs... dai as despesas que a empresa tem que pagar de cheques / faturas, ja tira destes resgates ... minha duvida como fazer a contabilização mesclando conta aplicação/banco /despesas.... eu debito os pagamento de despesas direito da conta de aplicação, ou só faço esses lançamento acima ? e quando entrar o valor do resgate eu faço os devidos lançamento na conta banco e ja fica zerado depois a conta do banco

por favor me ajudem é muito importante pra mim...

Obrigada
Valeria