Balancete com saldos incoerentes

Bom dia!

Pessoal estou com dúvidas !

Estou olhando um balancete de um cliente e percebo que o caixa termina com saldo credor. Verifico que há muitas compras á vista sendo que ele compra muito á prazo. Pensei em pegar todas as NF s de compra e olhar como foi a forma de pagamento.

Já na conta fornecedor fecha com saldo devedor, mas percebo que os lançamentos que faz a conta ficar devedor, são os pagamentos, baixando estas obrigações.

Minha pergunta é, como faço para arrumar estes saldos do caixa credor e fornecedor devedor?


Obrigada, desde já

Sem mais.....

Bom dia Natercia,

Faria da seguinte forma:
referente o caixa, precisa verificar se a empresa esta faturando corretamenta, caso esteja, fazer um contrato de emprestimo dos sócios para empresa a titulo de suprimento de caixa com os valores necessarios para cobrir o saldo negativo.

Referente o fornecedor devedor, oque me parece o cliente deve estar comprando sem nota fiscal, o correto é solicitar as notas fiscais para ele, voce pode lançar os pagamentos que estão a maior no fornecedor como adiantamento de fornecedor (AC).

Espero ter ajudado.

Abraço

Bom dia Sr Natercia Neres de Oliveira, tudo bem?

Primeiramente, pegue todos os documentos contábeis que envolvam essas duas contas, como por exemplo notas fiscais e duplicatas. E se possível um relatório por CFOP de todas as entradas no período, para checar se existiu devolução de mercadorias compradas... e etc.

- Faça uma conferência nota por nota, ou se tiver software que consiga exportar o movimento, confira as compras à vista e as compras à prazo;
- Feito isso, faça uma checagem dos pagamentos dos fornecedores. E também se as notas fiscais correspondentes as duplicatas, estão devidamente lançadas;

Se o caixa continuar com saldo credor, provavelmente não foi contabilizado alguma receita. Se as contas de fornecedores continuarem com saldo devedor, algum lançamento está incorreto.

Evite essas meios de "ajustar" a contabilidade, elaborar contratos de empréstimos e blá blá blá. Isso não existe! Não estão de acordo com as boas práticas da nossa profissão.

Att.
Felipe R.

Resumindo o que o Felipe escreveu, terá que conciliar todos os lançamentos, no confronto comprovantes x escrituração, já que ao que tudo indica, a contabilidade foi fechada de forma simplista, sem obediência às normas técnicas exigidas.