Fornecedor com saldo Devedor

Boa tarde a todos,

Estou analisando uma determinada empresa e a conta fornecedor está com saldo devedor.
O que você acham que deve ser.

Boa tarde Natercia, você já verificou se não tem pagamento em duplicidade, por exemplo a mesma duplicata paga por caixa e banco?

Natercia,

As duplicatas foram quitadas com conta partida fornecedor, e suas compras devem ter sido lançadas a vista direto na conta estoque x caixa, sendo assim o fornecedor ficando com saldo Devedor.
Explicação em lançamentos do erro:

Pagamento das duplicatas
D- Fornecedores
C- Disponível Caixa e Equivalentes

Compra de mercadorias
D- Mercadorias em Estoque
C- Disponível Caixa e Equivalentes

Onde que na verdade a compra deveria ser
D- Mercadorias em Estoque
C- Fornecedores

Ai a quitação/baixa das duplicatas irão prosseguir como mencionei no primeiro lançamento, e o saldo estará ou Credor ou Zerado.

Att.

Kaik, agora escrevi certo...


Vou analisar conforme você está me orientando.
Se tiver dúvida, entro em contato via mensagem.

Obg.

Natercia,

As ordens colega, bom trabalho!!

Bom dia!

Estou com dúvida em algo.

Quando a compra for á vista os lançamentos seriam:

D- Mercadorias em estoque
C- Fornecedores

E o pagamento

D- Fornecedores
C- Disponível Caixa e Equivalentes


Ou posso fazer o lançamento só o D- Forn. e C- Caixa

Espero que você tenham entendido minha pergunta.


DESDE JÁ AGRADEÇO.



D- Mercadoria em Estoque
C- Caixa

Bom dia Natercia!

Fazer o primeiro lançamento seria o mais correto pois ficaria evidenciada toda a operação: de compra e pagamento.

Att.

Natercia Neres de Oliveira,
Boa tarde.

Quando a compra for à vista, a contabilização será da seguinte maneira:

D - Mercadorias
C - Caixa ou Banco

O fornecedor só será creditado quando for compra a prazo.

Att,

Natercia,

Não.
O lançamento a vista é a saída imediata do recurso no seu disponível correto? Em outras palavras é a retirada imediata do dinheiro em caixa.

Então lançamento a vista segue:

D - Mercadorias em Estoque -AC
C - Disponível Caixa e Equivalentes - AC

Se for no lucro presumido a entrada será:
D - Mercadorias em Estoque -AC
C - Disponível Caixa e Equivalentes - AC

D- ICMS a recuperar - AC
C- Impostos s/Compras - CR

O lançamento a fornecedor dar-se-a apenas em pagamento acima de 29 dias, caso contrário o tratamento é a vista.

No mais, espero ter ajudado.

Att.

Obrigada a todos.

Kaik Ajudou muito, como sempre...

Natercia ,

As ordens colega, bom trabalho!!