Conciliação Bancária

Bom dia, possuo uma dúvida em relação a conciliação bancária, a empresa que faço a contabilidade não me envia o extrato da conciliação bancária, solicitei o extrato, mas tenho a seguinte dúvida: " Terei que lançar todas as despesas que foram pagas , pois terei que lançar desde o começo do ano, e solicitar os documentos para comprovar os pagamentos? Todas as despesas devem estar descriminadas? Sou obrigada a lançar todas essas despesas, mesmo havendo pagamento PF? Como efetuar esses lançamentos?


Obrigada...

Tais Camila de Bairros,

Os lançamentos contábeis deve ser igual ao extrato. Quanto aos pagamentos de PF não poderia ocorrer, mas como já foram efetuados. Por isso, irá contabiliza-los na conta "Empréstimo para Sócio" Ativo Não Circulante. A baixa deste empréstimo ocorrera da seguinte forma: Reembolso pelo o sócio, isto é, transferência bancaria efetuada da conta do sócio para a conta da empresa, e/ou Dedução no momento da distribuição dos lucros no encerramento do exercício.