Holding e caixa negativo

Bom dia.

Trabalho numa empresa que é dona de outra menor, mas a compra ainda não foi oficializada, por isso o balancete das 2 é feito separadamente.
O problema que durante o mês a empresa maior sempre empresa dinheiro para pagamento de conta da menor (empresa mas recebe no mesmo mês). A empresa menor nao paga conta de água e nem energia (há alguma implicação nisso) porque quem paga é a maior, enfim...
Um outro problema, como essa empresa menor tem muito clientes devendo dinheiro, durante o mês são feitas alguns pequenos emprestimos dentro da própria conta do banco para garantir que tudo seja pago. Porém esse mês o saldo da conta caixa deu negativo. Como proceder quando isso acontece??

Juliana,

Bom dia conterrânea fiquei um pouco confuso.

A empresa maior conta no contrato social da empresa menor?
Pois se não constar ambas são personalidades distintas sendo assim uma simplesmente não pode arcar com a outra, porém você citou mútuo entre as partes, até então tudo bem, mas deve ser analisado os fatores pois se há uma queda de capital de giro é pela falta de planejamento e controle.

Apenas para reforçar, poderia me explicar mais detalhado um pouco sua questão? Pois ficou bastante "embolado" algumas informações.


Sds.

Kaik, boa tarde;

É o seguinte: são 2 empresas. Vou chamar de X e Y. X comprou Y mas o processo da compra ainda não foi autorizado pelo órgão competente. Inclusive as 2 funcionam no mesmo estabelecimento. X acaba bancando contas como aluguél, agua, energia, assessoria jurídica. Entendeu?!

Juliana,

Entendo, antes de mais nada uma empresa não pode arcar com as operações financeiras da outra, mesmo se for "dona", prova disso é o princípio da entidade onde os sócios(proprietários) não podem arcar com despesas da empresa e nem a empresa com as despesas dos sócios.

A respeito do caixa negativo isso acontece pelo fato do débito ser menor que o crédito na conta, ou seja, os pagamentos estão superiores aos recebimentos. Para acerto deve ser feito uma análise mais auditada nos lançamentos pois podem ter contas a prazo lançadas como a vista, duplicidade de pagamentos entre outros, ou seja, ocorreram erros no decorrer do exercício que influenciaram agora na conta disponível.


Att.