Recebimento por extrato.

Bom Dia Pessoal,

Tive uma dúvida quanto ao recebimento de condomínio por extrato.

No dia 01/10 foram provisionados os valores referentes ao mês para pagamento dos respectivos condôminos, no qual seriam pagos dia 10/10. Um deles atrasou o pagamento e pagou com juros e multa no dia 30/10. Quando puxo a francesa do banco esse valor aparece lá como recebido no dia 30/10, porém, no extrato marca como recebido apenas no dia 04/11.

Minha dúvida é, para lançamento, eu uso a data da Francesa ou uso a data do recebimento do extrato?

Obrigado

Bom dia Tiago

No meu entender você deve baixar o valor na data da apresentação no extrato bancário; pois, caso fosse lançado no dia 30/10, o saldo bancário não iria fechar nesta data.


Qualquer dúvida estou a disposição.



att.,

Flávio