Duvida sobre conciliação das contas contabeis

Olá a todos,

Estou com uma duvida na conciliação das contas contábeis, toda vez que vou fazer a conciliação de salario a pagar por exemplo, sempre tem valor a maior ou menor e nunca igual. Um amigo meu sempre me indicar para fazer ajuste, porem acho que é errado pois teria que saber a exatidão de cada valor, por isso não faço.

Por exemplo:

Em janeiro tenho os seguintes saldos de salários a pagar e adiantamento.

Exemplo:

20/01 - Adiantamento salarial R$ 11.000,00
31/01 - Salario a pagar R$ 16.040,00

No extrato

dia 19/01 - pagamento a funcionário R$ 15.000,00
dia 05/02 - pagamento a funcionário R$ 18.315,00

sempre vem assim, valores a mais ou a menos e nunca tenho como saber de onde veio, nessa situação não sei o que fazer.

me ajudem, por favor!

Bom dia Igor Caetano de Lima !

A conciliação é simples, através do resumo da folha de pagamento, a conferência é feita sobre os valores dos proventos e descontos, e com isso o valor líquido à pagar da folha de pagamento tem que ser o mesmo do razão da conta Salérios à Pagar.

Quando ao pagamento, à partir do momento que se tem o valor líquido conciliado, se der maior ou menor deve ser acertos feitos fora da folha de pagamento, isso tem que ser conversado com o responsável pelos pagamentos.

Abraço

Bom dia, Igor!

Este tipo de problema sempre acontecia comigo, além da situação colocada pelo colega Gilberto Olgado, também existiam as rescisões, férias e vale transporte, que o cliente sempre colocava como pagto a funcionários, resolvi o problema conversando com o cliente.


Atenciosamente,

Gilberto Alves

Igor Caetano de Lima,

A forma mais confiável de fazer conciliações é com o documento em mãos, no caso quando for fazer conciliação de férias, folha de pagamento e rescisões peça o resumo assim você irá confrontar os valores. Caso a sua conta fique com saldo errado, chame quem efetuou o pagamento e pergunte o porque. Fazer lançamentos de ajustes só em último caso quando não houver como resolver.


Espero ter ajudado,