Contabilização de Cheque não compensado

Bom dia a todos,

Estou com uma situação inusitada e gostaria de ajuda dos colegas.

Tenho dois cheques que foram emitidos ao fornecedor só que os mesmos não foram debitados na nossa conta bancária.

Segundo os fornecedores e o banco esta tudo OK, mas no extrato não apareceu nada.

E quando fazemos a conciliação bancária tenho que ficar deduzindo o valor para bater.

O que fazer em um caso como este?? E na contabilidade?


Desde já agradeço

Olá Weslei,

Se não foi compensado na conta ele não foi descontado no banco, então em alguma das informações está ocorrendo contradição.
Já me aconteceu, inclusive há pouco tempo, que o banco compensou CH com a numeração incorreta, faço a conciliação bancária e fechamento por dia, justamente por estes motivos. Por acaso tu não verificou algum CH com o mesmo valor compensado mas talvez com numeração incorreta?

Bom dia Priscila,

Desde já agradeço.

Acontece que esses valores fazem mais de 1 ano que estao nessa situação.

É que gostaria de "zerar" os mesmos para que na conciliação não tivesse que a todo momento ficar deduzindo o valor dos mesmos.

Mas ja foi conferido sim, esta parte de conciliação é bem detalhada pela pessoa que faz o mesmo.