Lançamento de compensação de CH ref. a NF com data posterior

Olá se puder me ajudar estou em algo bem complicado.... Estou fazendo os lançamentos de acordo com os extratos e as notas, apareceu um caso em que o cheque foi compensado dia 28/12/2015 ref. a nota fiscal emitida dia 29/12/2015.... e agora????? Sabe como poderia proceder com essa situação?

Boa tarde Jéssica,


eu lançaria no dia 28 como adiantamento de clientes, e no dia 29 lançaria a receita e em contrapartida a conta adiantamentos de clientes.

hum... obrigada sandra, só que no meu caso é pagamento a fornecedor, mas vou colocar como adiantamento a fornecedor...

deveria contabilizar assim:

D- Adiantamento a fornecedor
C- banco

logo apos a nota fiscal

D- despesas (no caso a compra foi de despesas com material de expediente)
C- adiantamento a fornecedor

Exatamente isso Jéssica.

abs

Nossa obrigada mesmo, as vezes a nossa cabeça da um nó.... rsrs...