Caros amigos estou com dificuldades de fazer conciliacao do

Caros amigos estou com dificuldades de fazer conciliacao do financeiro Cliente e de Fornecedores ,alguem que posso me da uma explicação e se possivel alguma planilha pra esse fins.Desde já agradeço.

Olá Tiago,

Na empresa onde trabalha vocês possuem relatórios de controle no financeiro destes valores em aberto a pagar e a receber ?

Pois para conciliar estas contas é necessário saber a movimentação, por exemplo tudo o que foi lançado e o que foi pago/recebido de fato.

Fornecedores no razão:
Entrada do doc.
D- Despesas/Estoque
C- Fornecedores a pagar
Pagamento:
D-Fornecedores a pagar
C- Caixa/Banco

Quando há diferenças nos saldos o que faço é comparar os lançamentos a crédito com os documentos lançados e os lançamentos a débito com os títulos baixados pelo financeiro como pagamento, faço esse comparativo usando o Excel porém com os dados do razão e relatórios financeiros da empresa.

Clientes no razão:
Venda
D- Clientes a receber.
C- Receita
Pagamento:
D- Caixa/Banco
C- Clientes a receber.

O que normalmente faço quando encontro diferenças é comparar o razão com lançamentos a débito para ver se bate com as notas de vendas/prestações de serviços e os lançamentos a crédito com os lançamentos de fato recebidos pelo financeiro.

Não sei se isso irá te ajudar, espero que sim!

Boa tarde Tiago!

Na empresa existe algum programa interno que interligue o comercial x financeiro x contábil????

Se sim, você deve chamar o pessoal do TI para que eles criem as rotinas para cair tudo na contabilidade, assim você não terá mais os problemas pois é apenas parametrizar.

Nossa colega Aline postou muito bem e se você seguir isso vai facilitar as coisas para você.

Uma dica: Tente conciliar essa contas semanalmente, para não ter muitos lançamentos de uma só vez para analisar.

Sds

Oi,

Utilizamos do excel para fac

Problema que no financeiro de dezembro/2015 até hoje trocou 2 vezes de funcionária sabe ,e eu voltei de férias e to conciliando 2 meses como esta complicado os valores não batem com o balancete do contábil de forma alguma já tem 3 dias que estou fazendo planilhas e muito calculos e não chego nos valores corretos,agora com essas dicas de vocês vou refazer os calculos novamente.muito obrigado Deus abençoe .

Olá, Tiago

Vamos bater um papo do ponto de vista de um consultor, ok?
O que se registra, contabilmente?
Fatos, devidamente embasado em documentos.
Conciliar é praticamente cruzar informações que foram registradas.
Se você tem informação e ou setor ou departamento não tem, solicite esclarecimentos.
Se outro Setor ou Departamento tiver informação que você não tem, solicite comprovação dos fatos.
Percebi que não há um sistema integrado, pois você menciona o excel.
A planilha é muito boa para seu controle, mas poderá também utilizar o MS Outlook na situação de tarefas, integrando com o Excel.
Ali, você poderá encaminhar a solicitação da informação e ter o controle das providências tomadas.
Você automaticamente passa a coordenar a conciliação, ou seja, a busca da prova material, a fidelização dos registros contábeis.

Abs.

Josafá Nunes dos Santos ,Bom dia.

Realmente ainda falta alguns fatores como você mesmo mencionou ,não tem sistema integrado e a moça no financeiro e novata e conversando com ela percebi que a empresa terá que proporcionar a ela um curso para aprimorar os conhecimento dela referente a conciliação do financeiro ontem consegui fechar os clientes agora os fornecedores esses estão dando dor de cabeça pra fechar eles .Vou usar o excel e acompanhar dia a dia agora o financeira para as informações sempre estar em dia.Desde já muito obrigado pelas informações e dicas.um forte abraço.