uso da conta do banco para pessoa fisica

Boa tarde,

tenho em mãos o extrato bancário de uma empresa da qual fizemos a contabilidade, e neste aparece um valor alto em relação as trnsações normais da empresa. Quando fui pedir à dona da empresa, ela disse que o filho dela dela havia usado essa conta para depositar um financiamento no nome dele para compra de um veiculo, valor que foi sacado alguns dias depois.
A minha dúvida é: como devo proceder os lançamentos, já que não posso ignorar o que está no extrato.

Se alguem puder me ajudar, ficarei muito grata.

Boa noite Simone,

Sugiro que lance como valor depositado pela dona da empresa, indevidamente, uma vez que foi sacado alguns dias depois.

Espero ter colaborado.
Mauricio Carvalho

Bom dia,

No período em que o referido numerário esteve na conta da empresa, o saldo não poderá (em momento algum) ser menor do que o valor depositado "indevidamente".

Se for, a transação equiparar-se-á a empréstimo de Pessoa Física para Jurídica, pois está configurado o uso do dinheiro. Neste caso deve-se elaborar Contrato de Mútuo, calcular os encargos, etc.

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Obrigado, colegas

Consegui esclarecer minhas idéias.

Um abraço.