capital de giro, aplicações em papeis e resgate mercado aber

boa noite!
busquei no site, mas não localizei nada relacionado, por favor me ajudem, preciso lançar um extrato do bradesco, porém tem algumas contas que não sei como contabilizar?

09/11/2015 R$ 300.000,00 entrando a crédito no banco com nome operação capital de giro, debitei banco e creditei capital giro no passivo
09/11/2015 R$ 209.000,00 saindo a debito no banco, debitei aplicação financeira (passivo) e creditei banco
10/11/2015 R$ 60.000,00 resgate mercado aberto, debitei banco e creditei aplicação.
nessa mesma lógica, durante dois meses possui outros resgates e outras aplicações, sabem se estou fazendo certo?
obrigada,
cristiane

oi, benvinda ao fórum, em especial a esta sala; "capital de giro" é sinônimo de "ativo circulante"

>> os recursos captados que destina-se a aplicação de capital de giro; tais recursos podem ter vindo de sócios, ou de uma empresa
>> se for recursos de sócios, contabilizam-se:

data: 09/11/2015
d: bradesco c/c. [ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa (antigo "disponível")\bancos c/ movimento]
c: adiantamentos p/ futuro aumento de capital [patrimônio líquido\reservas de capital]
valor referente aportes de sócio(s)
$ 300,000.00

dt.: 09/11/2015
d: aplicação bradesco xxx [ativo circulante\caixa e equivalentes\aplicações de liquidez imediata]
c: bradesco c/c, [ativo circulante\caixa equivalentes de caixa\bancos c/ movimento]
valor referente nossa aplicação bradesco xxx
$ 300,000.00

dt.: 09/11/2015
d: aplicação bradesco [idem acima]
c: * bradesco c/c. [idem acima]
vlr. ref. nossa aplicação nesta data.
$ 209,000.00

* pode ter também como origem aporte de sócios

dt. 10/11/2015
d: bradesco c/c. [idem acima]
c: aplicação bradesco - mercado aberto [idem acima]
vlr ref nosso resgate nesta data
$ 60,000.00

bom fim-de-semana!