Contas clientes credor

Estou fechando um balanço e tem muitas contas clientes com saldo credor, foi lançado o pagamento , mas não foi emitido a nota, gostaria de saber como faço para baixar este pagamento, ja que a empresa não vai emitir a nota, mesmo sabendo que estão errados,

Boa Noite Juliana,

Segundo orientação do conselho, você não pode fazer esta escrita e deve denunciar o cliente.

Isso é caixa 2, ou seja, recurso não contabilizado, não entra na contabilidade. Se você toma conhecimento, a orientação do Conselho é a acima, agora se você reconhecer a nível contábil essa saída sem notas poderá ser responsável solidária com os problemas dele decorrente.

Att.,

Aconselhamos a notificar o cliente sobre os riscos desse tipo de procedimento.

Para o procedimento contábil sugiro criar uma conta de adiantamento de clientes no passivo.

Tipo:

D: Caixa/Banco - AC
C: Adiantamento de Cliente(x) - PC

Atenciosamente,
Mickael San'tiago

Boa tarde, lança em adiantamentos a clientes, e exige a nota fiscal, só dessa forma você irá acertar sua contabilidade.

Boa tarde!

É impossível acertar o saldo de clientes sem a emissão da NF. A forma sugerida pelos colegas de transferir para Adiantamento de Clientes pode ser uma saída para "hoje", porém para acertar definitivamente o correto mesmo é a emissão da nota. Aconselho a sentar com o cliente e mostrar a eles todos os riscos inerentes a esse tipo de transação, e como o colega Sérgio já disse, CUIDADO! Pois a responsabilidade disso pode recair sobre você.

Atenciosamente,