Lançamento de extrato bancário

Uma empresa do simples nacional, envia o extrato bancário para a contabilidade, porem neste extrato bancário tem vários saques como: cheque compensado,saque cc autoat, etc, porem não consigo achar os pagamentos referente a estes saques, uma vez que o dono da empresa informou que são pagamentos de compras feitas sem NF. Então lancei esses saques na conta caixa, porem agora o saldo da conta caixa esta muito alto, uma vez que a empresa não tem este saldo em caixa, pois o dono faz os saques para pagamentos avulsos. Pergunta: Qual seria o lançamento correto desse extrato bancário, como vou solucionar o problema desta conta caixa?

Boa tarde!

Bom se ele faz pagamentos avulsos, etá correto você lançar no caixa. Porem ele deve te repassar todos os pagamentos realizados com os valores sacados, para que você faça os seguintes lançamentos :

D fornecedores
C caixa

Pois assim o saldo do seu caixa não aumentará.

*Lembrando que o cliente nunca pode te omitir informações para que você faça uma contabilidade correta.

Boa tarde!

Totalmente de acordo com a resposta do colega Luiz. Deve solicitar a ele todos os recibos referentes aos pagamentos, caso contrário não terá como baixar esse saldo de caixa. Afinal, você não vai adivinhar quais pagamentos ele realizou, né?

É necessário um controle de certa forma rigoroso em relação aos saques realizados na conta da empresa e também em relação aos pagamento realizados. Caso não tenha esse controle, infelizmente sua contabilidade de forma alguma estará correta e se insistir na situação, acontecerá o "efeito bola de neve" e seu caixa em breve apresentará um saldo absurdo (descontrolado e fora da realidade).

Att.

Porem, se eu fazer o lançamento:

D fornecedores
C caixa

Concordo em fazer este lançamento.

Porem: A conta de fornecedores ira ficar com saldo negativo, pois o meu cliente compra mercadoria sem NF. Sendo assim eu não vou ter uma entrada de mercadoria na conta de fornecedor, para mim ir dando baixa nesta conta. Posso criar uma conta de fornecedores diversos, e estes saques e jogando nesta conta determinados valores?

Olá Alice,

Que fique claro, as empresas de forma alguma podem adquirir mercadorias sem comprovação da procedência e origem das mesmas legalizada e documentada, ficando a sujeito às penas da Lei. Portanto, seu cliente está agindo contra o que diz a Legislação. Além do mais, compras sem NF podem ser consideradas como lavagem de dinheiro.

Portanto, se não deu entrada na NF de compra como seu cliente está emitindo a NF de saída? Está vendendo o que não tem em estoque? Ele emite nota de saída?

Cuidado...

Ola,
Jonathan

Bem, já orientamos nosso cliente sobre essas compras sem NF, que esta errado, mas ele insiste e continua comprando mercadorias, e fazendo pagamentos através de conta bancaria em nome da empresa, dificultando assim os nossos lançamentos contábeis, pois não sabemos para quem foi aquele tal pagamento.

A empresa é um Restaurante, ele vende normalmente e quando alguém pede NF de saída ele emite, quanto ao estoque, ele não faz controle do estoque.

Quanto ao extrato bancário, o que devo fazer, posso jogar esses saques na conta de Distribuição de Lucros, pois foi uso do sócio da empresa.

Bom dia!

Alice,

É realmente uma situação muito complicada. Se já foi explicado para o seu cliente e ele insiste no erro, faça um termo de responsabilidade para ele assinar e desde já, avise de todos os riscos que ele está correndo.

Não vejo muitas saídas no seu caso, pois não podemos de forma alguma contabilizar esses valores sem nenhum documento que comprove tal situação.

Então, acredito que lançar como Adiantamento a Sócio pode ser uma saída hoje. Porém, é preciso analisar se a empresa não possui débitos federais ou previdenciários, caso possua, não pode realizar esse tipo de lançamento.

Att.