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Bom dia caros amigos,

Estou fazendo o balanço de 2015 e estou uma dúvida quanto a escrituração de uma aplicação financeira.

Um cliente não enviou os extratos bancários de uma nova conta corrente - a conta foi aberta em 2014 - e nela continha lançamentos de aplicação financeira - aquela que tem modalidade de resgates diários.

Como faço o lançamento da aplicação, já que a natureza dessa aplicação é Conta Patrimonial.
Até onde sei o Débito será da aplicação, mas e o crédito?

Allan, Boa tarde

Aplicações realizadas através da conta bancária, normalmente o crédito será o próprio banco.

Aplicações:
D - Aplicações (AC)
C - Banco (AC)

Resgate de Aplicações:
D - Banco (AC)
D - Juros sob Aplicações (CR)
C - Aplicações (AC)