Dúvida s/lançamentos errôneos.

Olá pessoal, bom dia. Gostaria de uma ajuda.
Estou fazendo a contabilidade de uma empresa, e antigamente não estava sendo feito o lançamento correto de recebimento de clientes, ou seja, a pessoa que fez recebia a vista e depois que vinha o pagamento na conta lançava a caixa.
Acontece que em janeiro desse ano entrou o valor de uma nota fiscal na conta da empresa, justamente a nota de dezembro. Como posso corrigir isso, afinal não está certo eu lançar a deposito sendo que e o pagamento de uma nota fiscal?

Gisele

Tá meio trucada tua mensagem.

Se eu entendi era feito:

Pela NF de vendas a prazo

D-Caixa
C-Vendas
Obs: este lancto é um procedimento inadequado para cobrir furo de caixa.

Pelo Recebimento(Credito em C/C)
D-Banco
C-Caixa

Se foi isto, o que está com o saldo errado é o Caixa. Então faça:

D-Clientes
C-Caixa
Histórico reclassificação ref. NF nº xxx de dd/mm/aa

Editado por M Messias Santos em 10 de abril de 2009 às 10:39:21

M Messias, bom dia e obrigada por responder... é... minha pergunta está meio truncada mesmo, mas foi isso mesmo que eu quis dizer.... até a próxima!

Alguém mais?