Contabilização pagto fornecedores com duplicatas

Bom Dia,

Gostaria de saber como fica a contabilização de pagamento de fornecedores com duplicatas de clientes, ou seja, tenho uma divida com meu fornecedor e quero paga-lo dando duplicatas que tenho a receber.
Como ficaria os lançamentos nas duas empresas?

Grato,
Dilson

Dilson

1-As duplicatas de cliente foram postas em cobrança bancária por sua empresa?
2-A Cobrança do Fornecedor é via boleto bancário?
Enfim, agente precisa saber a modalidade, inicial, de recebimento e pagamento.

Messias,

Eu emito as Nfs de vendas e envio para meu fornecedor fazer a cobrança bancaria em seu nome

Dilson

Isto significa que o recebimento das duplicatas vai cair, diretamente, na conta do fornecedor.

Se as duplicatas a receber estiverem na conta ativa e as duplicatas a pagar na conta passiva, faça:

Um relatório com todas informações de suas NF e das duplicatas do fornecedor. Enfatize no relatório que as Duplicatas do fornecedor serão pagas com suas Notas fiscais.
Na data do pagamento ao fornecedor faça:

D-Contas a Pagar(fornecedor tal)-PC
C-Clientes(duplicatas a receber)-AC
E junte Relatório, Notas e Duplicatas com comprovantes

O fornecedor quando o dinheiro da cobrança cair na conta bancário dele vai fazer
D-Banco-AC
C-Clientes(conta a Receber)-AC

Editado por M Messias Santos em 23 de abril de 2009 às 15:21:06