Contabilidade de empresas que não enviam a documentação comp

Bom dia, estou fazendo a contabilidade de 2015 de uma empresa que não enviou a documentação completa. A documentação que tenho, e que sei do que se trata, eu lanço no sistema (contmatic), e os documentos que não tenho, lanço em uma planilha do excel. Foi o máximo que consegui fazer, porém sou NOVÍSSIMA na área, e não sei se esse "método" é adequado. Para conciliar extrato e lançamentos, só com a planilha do sistema + a planilha elaborada com os valores que não possuem documento.

É válido? Existe algum outro modo? A empresa não quer pedir documentação de 2015 para a empresa (óbvio), porém quer a contabilidade de 2015 fechada... "do jeito que der", dizem eles.

Se alguém puder me dar uma luz, para que eu possa pelo menos elaborar um trabalho bem feito, apesar dos pesares.
Agradeço,
Helô (:

Helô Gracindo, bom dia!

A Resolução Res 1307/10 que trata o seguinte:
Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da Contabilidade:
...
XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem observância dos Princípios de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

e observando o Princípio de OPORTUNIDADE que refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações INTEGRAS e TEMPESTIVAS.

Dessa forma então, não devemos fazer nenhum lançamento para conciliação sem a documentação contábil idônea, visto que são “registros frios”, sem comprovação fiscal, não sendo assim uma informação "INTEGRA ou TESMPESTIVA".