Apuração de Vendas com Cartão de Credito

Prezados Bom dia!

Estou com um problema com a conciliação de cartão de credito.

Um cliente meu recebeu mais em cartão de credito do que faturou. A escrituração é nova , de março para ca. Ele somente emite nota fiscal de venda a consumidor.


O que posso fazer para ajustar esta conta? emito uma nota fiscal eletrônica de saída para ajustar o saldo e paga o simples nacional retroativo? Pois as vendas são de mercadorias para pessoa fisica(é uma loja).

Que ajuste poderão ser feitos? Me ajudem

Lucia Oliveiras,

Primeiro, no extrato da maquina deve ser observado os valores recebidos. Pós isso, se recebeu a maior provavelmente foi venda sem documentação fiscal.
A venda deve observar o regime de competência, então o mais viável seria emitir uma nota fiscal agora, dos valores recebidos a maior e pagar a diferença neste mês.
Não deve ser retificado os meses anteriores, visto que a nota fiscal será emitida no mês corrente atual.

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Kaik, bom dia!


Como emitir esta nota fiscal?

As vendas são para pessoa física.

Fiz um resumo pegando tudo que vendeu com cartão pelo extrato das operadoras e tudo que faturou de nota. Existe de fato a diferença e é empresa do simples Nacional.

Ainda que faça essa nota, como fica na contabilidade? Qual o ajuste a ser feito?

Hoje faço o seguinte lançamento:


NO FISCAL que ja vai lançado para a contabilidade:

Debito : Cliente Cartão de Credito
Credito - Venda de Mercadorias

No recebimento:

Debito de Banco
Debito Taxa de Administração de Carta
Credito : Cliente Cartão de Credito


O Saldo da conta Cliente Cartão de Credito esta com saldo credor.