Nota de Devolução

boa tarde.

foi lançado em nosso sistema uma nota de compra onde o mesmo foi pago em outubro.
só que em dezembro chegou outra nota referente ao mesmo produto. entrei em contato com o fornecedor pois a nota de outubro estava ativa na sefaz e já tínhamos feito o pagamento da nota que por sinal estava vindo as peças aos poucos conforme o pagamento.
o que o fornecedor informou foi que eles tiveram que fazer a devolução da nota que já tinha cido paga por questão do prazo de entrega que estava atrasado.
então no mês de dezembro eles emitiram outra nota de venda e uma de devolução.
como devo proceder para ajustar o contábil e o contas a pagar já que agora eu tenho uma nota paga onde eles fizeram a devolução e outra de venda em aberto?

Olá Alessandra

Na questão contábil, terá que desvincular o pagamento da nota de outubro no Fornecedor, deixando a pendência em aberto. O valor pago eu colocaria em Adiantamentos a Fornecedores. Em dezembro lance a devolução contra essa pendência do fornecedor em aberto de outubro, zerando-as. Dê entrada na nota de compras de dezembro e baixe o adiantamento contra ela.

D - Adiantamentos a Fornecedores
C - Banco
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D - Compras de Mercadorias
C - Fornecedor X
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D - Fornecedor X
C - Devolução de Compras
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D - Compras de Mercadorias
C - Fornecedor X
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D - Fornecedor X
C - Adiantamentos a Fornecedores

muito obrigada Matheus ajudou bastante.