Clientes diversos

Boa tarde pessoal!

Alguém me ajude, no balancete os "clientes diversos" está com a conta estourando, o que eu faço pra reverter isso??? Porque teve muito recebimentos de bancos para clientes diversos. Obrigada.

Bom dia Leila.

Quando a conta de clientes "estoura" das duas uma: ou a empresa esta recebendo juros, ou não esta enviando todos os serviços prestados ou mercadorias vendidas.

Sendo assim cabe uma verificação mais apurada. E provisoriamente lançar estes valores como "adiantamento de clientes" no PC.

Agora por segurança provisione os impostos a pagar nesta conta e fale com seu cliente da importancia de se emitir NF.

att

Bom dia!

Paulo Henrique de Castro Ferreira, a conta está estourando porque tem muito recebimento de clientes no banco.

D- banco
C- Clientes diversos

Entendi?

Bom dia Leila !

Todas as contas devem ser CONCILIADAS periodicamente, todos os lançamentos devem ser conferidos para que essa situação não ocorra.
Nessa situação, não é só a conta CLIENTES que está estourando, com certeza as contas bancos ou até a conta caixa que sempre tem reflexos certamente estão erradas.
Neste caso precisa fazer a conciliação desta conta cliente por cliente, após isso feito, poderá se saber como fazer os Ajustes.

Bom trabalho

Gilberto C. Olgado, obrigada pela ajuda, realmente o "caixa" está estourando valor altíssimo, o que devo fazer, já verifiquei os clientes?

Como citaram, o crucial é a conciliação, se você diz já ter verificado a conta cliente, pedimos que verifique de novo, pois as possibilidades são:

Recebimento via banco do valor de nota + juros, recebimentos sem nota fiscal e até mesmo lançamentos incorretos na conta clientes sendo valores provenientes de outras receitas ou entrada de recursos, como por exemplo, entrada por empréstimos bancários, transferência automática de giro, e como é uma entrada na conta corrente do banco e vocês estão entendo como recebimento de cliente. Reforçamos, haja uma conciliação minuciosa da movimentação financeira x contábil.

Leila , como eu disse acima, tem que conciliar todas as contas, encontrar os erros e analisar como podem ser feitos os ajustes, existe a questão tributária, se for Lucro Real esses ajustes devem ser oferecidos à tributação.
Enfim, como dissemos, a contabilidade deve ser conferida de forma que todos os lançamentos estejam de acordo com os documentos contabilizados, conciliados nas contas corretas para que os fatos contábeis sejam descritos.

Bom trabalho.