Diferença entre debito e credito na contabilidade

Bom dia

Estou fazendo o fechamento do balanço anual de uma entidade,
já foi conferido e reconferido até por mais de uma pessoas esses lançamentos
e essa entidade possui filiais, no fechamento das filiais está ok porem quando vou fechar a matriz consolidando os saldos aparece uma mensagem
" Existe diferença entre debito e credito"
e mesmo com essa mensagem eu consigo fechar o balanço, mas fui questionada o porque dessa observação,
mais os valores estão todos corretos tanto na matriz quanto na filial só aparece essa mensagem quando consolida.
Ja aconteceu isso com alguém?? E como foi resolvido?

Att
Andressa

Andressa,
Experimente reorganizar os saldos do exercício, às vezes dá algum erro no transporte de saldos.
Espero que resolva.

Boa tarde Fernanda

Obrigada pela atenção.
Mais eu já reorganizei, reprocessei até conferi os valores dos documentos encaminhados pela entidade e não consigo identificar, é que o sistema é novo e a implantação de saldo está igual ao balanço fechado no outro sistema, eu até entrei em contato com o sistema mais eles dizem que se eu consigo fechar o balanço não existe erro porem no meu ponto de vista se existe essa observação existe um erro.
Att
Andressa

Boa tarde Andressa!

1 - Você deve Contatar o suporte de seu programa, visto que se você já conferiu os valores mais de uma vez, é plausível que o sistema esteja com algum problema, mesmo o suporte alegando que não tenha.... ou seja, eles tem que te provar que o problema não é o software.

2 - Procure verificar se não existem lançamentos de "uma perna só", ou seja, apenas Débito ou Crédito, sem a contra partida.. isso também pode gerar o aviso...

3 - Persistindo o problema sem solução, se você conseguiu fechar o balanço, em 2017 IMPLANTE o saldo inicial, como se fosse uma nova empresa, apenas das contas Ativo e Passivo, essa implantação não pode ter avisos...

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Sds

Boa tarde Eduardo

Obrigada pela atenção.
Então eu ja questionei diversas vezes com o sistema e eles só falam que é uma observação que não é erro por eles não assumirem que pode ser um problema do software eu desiste de questionar e vim ver se alguém já teve uma experiencia como essa.

Na implantação de 2017 eu fiz o lançamento com o valor correto sem essa diferença que pelo que eu verifiquei é a diferença entre os superávit e déficit das filiais, o que eu achei estranho é que quando eu tiro o balancete consolidado aparece essa diferença e quando eu tiro o balancete simples não então no meu ponto de vista a diferença está entre os superávit e déficit na hora da consolidação.

Att
Andressa