Implantação de Saldos

Bom Dia.
Procurei em vários tópicos e não consegui entender o meu problema, e todos eles que encontrei já estão trancados, é o seguinte,
me pediram para fazer a implantação de saldos, a empresa tem apenas uma proprietaria e o capital já fpoi integralizado, os valores que tenho que implantar são esses ;

CAPITAL SOCIAL - 230.000,00
Veiculos - 15.000,00

Capital Sicredi - 356,73
Sicredi - Banco - 1.124,71
Caixa - 231,31
Banco Itau - 155,00

Pois bem, os saldos de bancos e veiculos posso fazer contra partida com o Capital Social ??

qual conta do Ativo que uso como contra partida para o lancamento dos 230,000,00 que é o Capital Social, já que o Capital é do Passivo ?

Desde já obrigado.

Boa tarde Luiz.

Antes de tudo você deve relacionar as contas do ativo com seus respectivos saldos, igualmente com as contas do passivo, ambas deve ter o mesmo total, caso contrário, há um erro que você deve procurar.
Feito isso, abra uma conta com o título “Implantação de Saldos” por exemplo e faça os lançamentos, o saldo dessa conta deve ser “zero”.

Disponha.

Boa Tarde José Luiz, eu fiz assim,

CONTA BANCOS
D - Capital Sicredi ......... 356,73
D - Banco Sicredi............ 1.124,71
D - Caixa.......................... 231,31
D - Banco Itau ................ 155,00


ATIVO IMOBILIZADO
D - Veiculos......................................... 15.000,00
D - Maquinas e equipamentos......... 30,000,00
D - Moveis e utensilio...................... 25.000,00
D - Instalações.................................... 160.000,00

PASSIVO
C - Capital Registrdo....................... 1.867,75 - Historico implantação de saldo - Bancos/Caixa
C - Capital Registrado...................... 230.000,00 - Historico Implantação de saldos - Imobilizado

Assim o total do Ativo mata o do Passivo e o Capital com um saldo de 231.867,75

Está errado ???

Luiz, explica melhor a origem desse valor Capital Registrdo 1.867,75.

Luiz, estive revendo aqui e vi que esse valor é o total do circulante, logo não tem como lançar ele. Fora isso testá tudo certo.

Agora é so fazer os lançamentos, veja exemplo.

Para contas do Ativo

Debito: Caixa
Credito: Impantação de Saldos

Para Contas do Passivo

Débito: Implantação de Saldos
Credito: Capital Social

OK? abraços.

Ola Luiz,,, vou explicar ;

esse valor Capital Registrdo 1.867,75 que citei, é o saldo em Caixa e Bancos que realmente existe, como fiz os lançamentos deles em suas respectivas contas e não sei onde lança-lo, joguei para Capital Registrado também. Isso que quero saber se está correto...

Outra coisa. essa Conta que vc. disse para eu lancar nela "IMPLANTAÇÃO DE SALDO" eu crio ela no Ativo e No Passivo?? e em qual grupo ???

Abraços..

Você cria no passivo depois do PL. Sobre o valor 1.867,75 ele esta sobrando nessa historia, porque o imobilizado soma 230.000,00 que corresponde ao capital social, nesse caso o imobilizado esta com erro. Esse Imobilizado foi adquirido a vista ou prazo? Se a prazo, já está totalmente liquidado? Esta sendo depreciado? Com certeza tem algo errado nesse levantamento.

Espero retorno.

o Imobilizado está todo liquidado, é coisa antiga, os 230.000,00 foi constituido na abertura da emnpresa, como não é obrigada a entregar os relatorios, foi ficando para trás, agora queremos dar inicio a partir de 2016. mais tudo já é integralizado e o imobilizado todo quitado

Nesse caso sugiro lançar tal valor como outras receitas. exemplo:

Debito: Implantação de Saldos
Credito: Outras Receitas............................. 1.867,75

Apenas para uma visão mais ampla da situação:

CONTA BANCOS
D - Capital Sicredi ......... 356,73 ?
D - Banco Sicredi............ 1.124,71 OK
D - Caixa.......................... 231,31 OK
D - Banco Itau ................ 155,00 OK


ATIVO IMOBILIZADO
D - Veiculos......................................... 15.000,00 OK
D - Maquinas e equipamentos......... 30,000,00 OK
D - Moveis e utensilio...................... 25.000,00 OK
D - Instalações.................................... 160.000,00 OK

PASSIVO
C – Outras Receitas....................... 1.867,75 OK
C - Capital Social. ..................... 230.000,00 OK


Precisando de mais orientações estou a disposição.

Bom Dia Luiz José, acho que entendi, seguindo a estrutura do meu plano de Contas ficaria assim,

2.04 - PATRIMONIO LIQUIDO
2.04,01 - CAPITAL
2.04.01.001 - CAPITAL SOCIAL
2.04.01.001.0001 - Capital Registrado
2.04.01.001.0002 - Outras Receitas

seria isso ?

Mais uma vez Obrigado por ajudar

Luiz Arruda, bom dia de trabalho pra você.


Desculpa, não esta perfeito :)

veja o exemplo abaixo:

CONTA BANCOS
D - Capital Sicredi ......... 356,73 ?
D - Banco Sicredi............ 1.124,71 OK
D - Caixa.......................... 231,31 OK
D - Banco Itau ................ 155,00 OK


ATIVO IMOBILIZADO
D - Veiculos......................................... 15.000,00 OK
D - Maquinas e equipamentos......... 30,000,00 OK
D - Moveis e utensilio...................... 25.000,00 OK
D - Instalações.................................... 160.000,00 OK

PASSIVO
C - Capital Social. ..................... 230.000,00 OK

CONTAS DE RESULTADOS
C- Outras Receitas 1.867,75 OK

Agora esta correto.

A sim ... acho que agora vai :)

3 - CONTAS DE RESULTADO

3.01.01.002 - OUTRAS RECEITAS
3.01.01.002.001 - Implantação de Saldos

dentro do Passivo criei essas duas contas

Correto ?

Isso mesmo, apenas atente para o fato da conta "Implantação de Saldos" ela deve ficar com saldo zerado.

abraços.

Zerado que vc. diz é no encerramento do exercicio ?? pois na abertura não tem como, vou fazer contra partida com as contas Bancos/caixa somente.