Retenção impostos Nota fiscal de serviço

Bom dia,

Por gentileza, preciso de uma orientação.

Estou fazendo a conciliação de uma empresa de serviços, a empresa emitiu uma nota fiscal com retenções de IRRF, CSLL, COFINS e PIS, mas o tomador de serviço não reteve esses impostos e pagou a nota no valor cheio.

Valor da Nota Fiscal

1.600,00

Retenções

IRRF 1,5% - 24,00
CSLL/COFINS/PIS 4,65% - 74,40

Recebimento correto seria: 1.501,60, mas a empresa recebeu 1.600,00.
Qual o procedimento que devo tomar em relação ao lançamento contábil, porque não vai ficar certo o relatório fiscal com o meu relatório contábil.

boa tarde,

se não houve realmente a retenção e a empresa não for "devolver" o valor para o cliente reter... a apuração do dpto fiscal não ira recuperar esses valores na apuração dos devidos impostos, então estorna das contas de impostos a recuperar.