nota de despesa em nome do paciente

bom dia,
a tesouraria pagou e enviou à contabilidade duas notas fiscais de despesa com remoção, que além de serem referentes a março de 2016, foram emitidas em nome dos pacientes e não do hospital. Não tenho como contabilizar, alguém me ajuda com alguma solução para esse problema? As notas somam 3200,00.
Obrigada.

Ola Maria,

Como as notas foram emitidas em nome de PFs não poderão serem contabilizadas em respeito ao principio da Entidade e da qualificação da informação contábil no que tange a materialidade e a tempestividade

Entretanto se as mesmas forem reembolsado pelas PFs, neste momento caracteriza-se como uma devolução de despesas.

Os valores deverão dar saída como Despesas Não Dedutiveis
D - Despesas Não Deduveis
C - banco

Caso as PFs devolvem o valor
D - Banco
C - Despesas Não Dedutiveis.

Esperto ter ajudado, mas caso algum amigo tenha outra sugestão....para enriquecimento do assunto.

boa tarde Daniel,
mas essas despesas são mesmo de responsabilidade do hospital e já foram pagas.

Maria,

Verifique se é possível uma Carta de Correção.

Caso não!!!! realmente as despesas deverão ser consideradas como Não Dedutíveis.

Caso outro colega queira contribuir.....

Boa tarde Daniel,
não tinha pensado na carta de correção, vou tentar.
obrigada.

Maria Vichiato,

Você pode fazer a dedução em folha em lançamento similar ao INSS.

-