Contabilidade varejo Recebimentos por convênio/promissória

Boa tarde.
Senhores ,preciso da ajuda de vocês a respeito de recebimento de clientes.
Faço a contabilidade de" varejo" ou seja rede de supermercados , e meus clientes nos envia uma planilha de recebimento por convênio que o mesmo tem com algumas empresas e bancos , como eu faço a contabilização desses recebimentos , lembrando que na planilha consta recebimento por cheques pré datados, convênios e promissórias.
Se alguém souber e pode me ajudar eu agradeço muitíssimo, pois já fiz várias busca porém sem sucesso e como é algo novo pra mim estou confusa
Att.