Revenda

Bom dia!
estou com a seguinte dúvida, a empresa onde trabalho fez uma compra de um molde para fabricação de peças na seguinte situação.

O cliente para quem fabricamos as peças precisa deste molde, a nossa empresa negocia com ele o valor do mesmo, onde este nosso cliente, nos autoriza a fazer esta ferramenta, então contratamos uma ferramentaria para fazer a ferramenta. quando a ferramenta fica pronta o cliente nos passa o valor da ferramenta e nós a repassamos para a ferramentaria que fabricou o molde, da sequinte forma,compramos ete molde desta ferramentaria. onde a mesma nós imitindo uma nota fiscal de venda em nosso nome e em contra partida nós a vendemos para nosso cliente também com uma nota fiscal de venda.ou seja no casso estariamos fazendo uma revenda. se alguém podesse mim passar os prcedimentos para contabilizar esta situação ficaria muito grato.

Tópico movido por Ricardo C. Gimenez para esta sala em 17 de agosto de 2009 às 09:49:56.

Boa noite Silva.

A pergunta está um tanto quanto confusa,mas entendi que na primeira operação a ferramentaria emite uma nota de venda logicamente em nome de sua empresa, certo:

Então, pela Compra da Peça:

Debito de Estoque
Crédito de Caixa/Bancos


Na segunda operação, sua empresa vende a peça e emite uma nota fiscal em nome do seu cliente, certo?

Então, pela Venda da Peça:

Debito de Caixa/Bancos
Créito de Receitas

Dúvidas? Retorne.

Puxa meu amigo, a explicação que você deu é bem confusa.
Pelo que entendi você acaba comprando uma mercadoria e revendendo a seu cliente, então a operação é simples.

Na compra:

D - Estoque
C- Caixa / Bancos

Na Venda:

D - Caixa / Bancos
C- Receita de Vendas

Além dos lançamentos referentes aos impostos gerados.

Vou começar pela montagem do pedido de compra.

como ja negociamos o preço do produto e hora de procurar-mos uma ferramentária para fazer o mesmo. só que como é demorado pra fazer tal molde e é um valor um pouco elevado, a mesma precisa de um adiantamento para a compra de materias e gastos com mão de obras etc..., supomos que seja em três parcelas de R$100.000,00 num perído de cinco meses pago via movimentação bancaria.(sem nota fiscal)na verdade estamos servindo só como intermediario da compra, onde na proporção que adquirimos a parcela, aà reparsamos para a fabricante do molde. O que está acontecendo, a nota fiscal da ferramentaria que estar nós vendedo o molde só é emitida na hora da entrega do mesmo. com o valor total da nota fiscais e destacando os impostos devido, o mesmo acontece conosco, só emitindo a nota de venda após termos recebido o mesmo, até ai tudo bém faria estes lançamentos indicado pelos colegas e beleza. minha preocupação é estes adiatamento tanto de um lado quanto do outro, como faria pra controlar esta movimentação.porque um extrato bancario não mim fala qual origem do lançamento. poderia fazer lançamento mensionando o pedido de compra, se sim este mim serviria como documento para ser apresentado no caso de uma fiscalização?

Bom dia à todos!

Silva, adiantamentos à clientes ou fornecedores são operações comerciais totalmente normais, onde as empresas podem fazer seus depósitos nominais à empresa que irá receber o numerário e no final será emitido a nota fiscal.
Agora o extrato bancário só comprova a saída e entrada de numerário, você precisa ter em mãos os recibos emitidos pelo banco através de depósitos nominais e pode até fazer um recibo para que o representante da empresa assine comprovando o recebimento do adiantamento.

Muito bem, veja o artigo que pesquisei na net sobre adiantamento de fornecedores, que talvez resolva seu problema:

Acredito que da mesma forma que você faz o adiantamento de fornecedores, deverá fazer o adiantamento de clientes.

1. Nota Introdutória

Para que seja possível efectuar um Adiantamento a um Fornecedor (de c/c ou de Imobilizado) é condição
necessária a existência de um Compromisso (Requisição, Contrato, etc.) com esse Fornecedor,
relativamente ao qual este solicita o Adiantamento.

O processo de Adiantamento consiste, numa primeira fase, na Emissão de uma OP de Adiantamentos e
respectivo Pagamento do Adiantamento ao Fornecedor.

Posteriormente, aquando da primeira Facturação, o Fornecedor deverá enviar uma Nota de Crédito referente
ao Adiantamento feito. Esta Nota de Crédito de Adiantamento deverá ser lançada contabilisticamente antes
do Documento Credor (Factura, p. exº) para permitir "libertar" saldo de Compromisso (se fosse lançado pela
ordem inversa poderia não haver Saldo de Compromisso suficiente para possibilitar o lançamento do
Documento Credor).

Finalmente, segue-se, como noutro qualquer processo, a Emissão da OP de Pagamento do Documento Credor
(deduzida do valor da Nota de Crédito do Adiantamento) e respectivo Pagamento.

Obrigado pela grande ajuda que vocês mim deram que deus, lhes paguem. Lendo o raciocinio do Edson e do Gilberto, passei no meu setor financeiro, e peguei um recibo como mensionou o gilberto, e lá estar destacado o valor adiantado, o nome do contrato da referida ferramenta, e vou fazer os lançamentos destes adiantamento, mediante estes recibos de pagasmento fazendo o lançamento na conta adiantamento a cliênte.

Abraço e uma boa semana pra todos