Resultado da DRE não é igual a diferença entre ativo e passi

Boa noite!

Por gentileza, quem puder me compartilhar as vivências... Estou com a seguinte situação:

Exemplo


Empresa Lucro real estimativa- Fechamento mensal

Ativo 10.000,00

Passivo Circulante 7.000,00 Patrimônio líquido 2.900,00 ( Prejuízo anterior 1.000,00/Capital social 1.500,00 /Prejuízo do exercício 400,00)

Ao apurar a D.R.E tenho o resultado do período de R$400,00, porém ao transferi-lo ao patrimônio líquido percebo que gera uma diferença( falta 100,00), o que poderia ser?



Total de débitos e créditos estão iguais. Ok


Esses valores são simbólicos, mas é exatamente nessa sistemática meu problema. Na verdade eu estou reescriturando o ano de 2016 de uma determinada empresa e antes de fechar o balanço estou utilizando uma planilha com os dados da D.R.E e balancete mensal... No sistema ainda não efetuei os zeramentos em razão de pendência de NF´s, logo deixei os pagamentos lançados nas provisões e viraram as contas de alguns fornecedores isso em vários meses. No caso, essa simulação que efetuo na planilha com os dados do sistema, não batera o resultado apurado em razão dos saldos iniciais de determinadas contas estarem com natureza virada? Será esse o motivo?

Confrontando ativo, passivo circulante e patrimônio líquido do sistema, vejo que estão iguais aos saldos da planilha, até mesmo a D.R.E porém no sistema não efetuei o fechamento e na planilha estou tentando simular, porém o resultado é diferente da "diferença entre ativo/passivo"

Em alguns meses percebi que era por eu ter esquecido de informar na planilha o prejuízo anterior.... mas agora confrontei tudo com o sistema, realmente ainda não consegui identificar aonde estar.

Anderson, boa tarde!

Neste exemplo o balanço não fecha, veja abaixo:

Ativo 10.000 |Passivo circulante 7.000
|Prejuízos acumulados (1.000)
|Capital Social 1.500
|Resultado exercício (400)
Total do ativo 10.000 |Total do passivo 7.100

O valor do PL não é 2.900 e sim 100.

Abraços.