Conciliação Bancária

Olá,

Gostaria de saber, como conciliar cheques bloqueados e que são liberados no mês seguinte?
Ex: Extrato do meu banco A tem saldo final de 10.000, já no relatório contábil fecha com 10.500, onde os 500 estão bloqueados no extrato, porém constam no Contábil.




Att; Ronaldo Oliveira

Ronaldy, isso é muito comum. Normalmente, é feito a planilha de conciliação, em em um espaço no rodapé, lança se as pendencias como: movimentações não identificadas, cheques bloqueados, de forma que a soma das pendencias, mais o saldo bancário, fecha certinho com a contabilidade (razão analítico)

Olá Agnaldo,

Aqui ocorre o seguinte: Quando no Extrato no dia 20/08/2017 tem um cheque bloqueado, já lança no Razão Analítico, ou seja, como o bloqueado não contabiliza(altera valores) no extrato, no Razão Analítico contabiliza. E quando libera o valor bloqueado, no extrato contabiliza e no Razão Analítico não. Diante disso, se eu fizer a contabilização no Razão Analítico apenas na data da liberação estaria errado? Essa é a forma que eu encontrei para zerar o mês.

O lançamento deve ser feito na data do fato gerador. lançar quando desbloqueia, é incorreto.

Obrigado Agnaldo. Agora sanou minhas dúvidas.