Fechamento Financeiro x Lançamento Contabil

Boa noite, a empresa que trabalho me pediu para fazer os lançamentos referentes ao fechamento financeiro de uma corretora, tentei de varias maneiras mas não consigo fechar, alguem poderia me ajudar? segue abaixo,

VALOR DO TED

R$ 85.705,66

VALOR DA NOTA

R$ 89.642,18

FECHAMENTO FINANCEIRO



RECEBIDO

R$ 11.069.382,36

CUSTO

(-R$ 10.942.826,01)

IOF TOTAL

(-R$ 118.248,19)

SALDO DE OP

R$ 8.308,16

RENTAB AJUSTADA

R$ 94.013,82

FECHAMENTO RENTABILIDADE



VENDAS MOEDAS

R$ 10.749.763,10

COMPRAS MOEDAS

(-R$ 10.942.826,01)

RENTABILIDADE BRUTA

-R$ 193.062,91

ABERTURA

R$ 0,00

RENTABILIDADE APÓS SALDO ANTERIOR

-R$ 193.062,91

VENDAS SEM COBERTURAS

SALDO DE MOEDAS EM R$

287.076,73

RENTABILIDADE AJUSTADA AO SALDO DE MOEDAS

R$ 94.013,82

ESPELHO NF



COMISSÃO AJUSTADA AO SALDO DE MOEDAS

R$ 94.013,82

RENTEÇÕES

(-R$ 4.371,64)

COMISSÃO 1%

R$ 0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA

R$ 89.642,18