Conciliação do Extrato da Redecard

Oi Boa tarde.

Estou precisando urgente do auxilio de algum colega mais familiarizado com as conciliações de cartão de crédito. O que está acontecendo é o seguinte: Estou com os extratos dos bancos e o diário de vendas da administradora, inclusive com o login e senha de acesso.
No relatório consta um saldo inicial que, após os créditos e os descontos, não confere com o saldo final demonstrado no mesmo. Exemplo:

Saldo inicial: 21.736,42
Créditos: 813,08
Desconto: 17,15
Saldo final: 22.135,19
Diferença de valor: 397,16

Esse valor nem o atendimento da Redecard conseguiu me explicar, e não aparece em nenhum dos relatórios.

Estou suspeitando que sejam taxas, mas o estranho é que no relatório de outro cliente a diferença é de aproximadamente 8.000,00 e que nem sempre é a menor, alguns dias a diferença é para mais.

Gostaria de saber se alguém que já trabalha com essas conciliações poderiam me ajudar.

Grata,

Haianne de Freitas